Was ist Quant Trading?

Quantitatives Trading – kurz Quant Trading – bezeichnet einen systematischen Investmentansatz, bei dem Anlageentscheidungen auf mathematischen Modellen, statistischen Auswertungen und großen Datenmengen basieren. Anstelle subjektiver Einschätzungen entscheiden Algorithmen nach definierten Regeln.

Quant-Modelle analysieren historische Marktdaten, identifizieren wiederkehrende Muster und prüfen Hypothesen empirisch. Erst nach umfangreichen Simulationen und Risikoanalysen wird eine Strategie automatisiert ausgeführt – konsequent, emotionsfrei und in Mikrosekunden.

Systematische Strategien minimieren menschliche Verzerrungen, sind exakt nachvollziehbar und skalieren über tausende Wertpapiere parallel. Risikoparameter sind mathematisch definiert – Drawdowns, Korrelationen und Volatilität werden in Echtzeit überwacht.

Alphawave fokussiert sich auf Marktineffizienzen im Anleihen- und Spread-Bereich. Unsere Modelle kombinieren Fixed-Income-Arbitrage mit makroökonomischen Signalen – mit dem Ziel marktkorrelationsarmer, risikoadjustierter Renditen.