Insights
Strukturell profitabel: 10 Gründe, warum Alphawave als Unternehmen überzeugt
Eine Analyse der quantitativen Modelle und Marktineffizienzen, die unseren Investmentansatz in volatilen Zinsphasen absichern.
16. Juni 20268 Min.
Alphawave Ratgeber
Ratgeber zu Alphawave, Kapitalmärkten und quantitativem Investieren.
Hintergrund, Analysen und Wissen rund um systematisches Investieren und die Alphawave Unternehmensgruppe, für Privatanleger ebenso wie für professionelle Investoren, Family Offices und Asset-Manager.
Quantitatives Investieren ist erklärungsbedürftig, aber hochprofitabel, in der Umsetzung äußerst robust und gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Disziplinen an den internationalen Kapitalmärkten. Dieser Ratgeber macht unsere Strategie, unsere Modelle und das Unternehmen dahinter transparent und verständlich.
Im Fokus
Insights8 Min. Lesezeit
Quantitativer Handel: Warum er international so erfolgreich ist
Warum quantitativer Handel weltweit zu den erfolgreichsten Disziplinen an den Kapitalmärkten zählt – und welche Rolle Simulationen, Technologie und Risikomanagement dabei spielen.
Artikel lesenNeueste Beiträge
Aus dem Investor-Relations Team.
Insights
Warum in die Alphawave Fixed-Income-Anleihe investieren? Sieben Argumente für die strukturierte Kapitalanlage
Bis zu 8,5 % Festzins p. a. – vertraglich fixierter Coupon als Verbindlichkeit der Emittentin, unabhängig vom jeweiligen Trading-Ergebnis. CSSF-gebilligter Wertpapierprospekt, BaFin-notifiziert. Was die Anleihe von klassischen Festzinsprodukten unterscheidet.
11. Juni 20268 Min.
Strategie
28,0 %
Backtest (2008–2025, Modell NC 6.1)
19,5 %
Annualisierte Performance pro Jahr (Live 2024–2025, testiert)
Backtest vs. Live-Trading: Wie Alphawave sicherstellt, dass aus Modellen Realität wird
Zwischen historischer Simulation und realem Markt liegen Latenz, Liquidität, Slippage und Mikrostruktur. Wie wir bei Alphawave den Übergang vom Modell in den Live-Betrieb absichern.
8. Juni 20267 Min.
Insights
Wie ist Alphawave entstanden? Acht Jahre Entwicklung, ein Moment der Skalierung
Vom ersten Berührungspunkt mit den Finanzmärkten 2012 bis zum testierten Live-Handel ab 2024, Geschäftsführer Jan-Patrick Krüger über Stealth Mode, Iteration und Skalierung mit Substanz.
28. Mai 20267 Min.
Kennzahlen
Sharpe Ratio, Max Drawdown, Sortino: Die wichtigsten Kennzahlen für Investmentstrategien
Sharpe, Sortino, Max Drawdown, Calmar, RoMaD: Welche Performance-Kennzahlen wirklich aussagekräftig sind und worauf Anleger beim Vergleich von Strategien achten sollten.
22. Mai 20266 Min.
Strategie
ETFs, Tagesgeld, Festgeld: Warum „das, was alle machen“ in der Geldanlage zu kurz greift
Tagesgeld schlägt die Inflation nicht, ungesteuerte ETF-Sparpläne haben keine Risikobegrenzung. Warum ernsthafter Vermögensaufbau bewusst eingegangenes Risiko in aussichtsreichen Strategien voraussetzt.
18. Mai 20266 Min.
7 weitere Artikel im Ratgeber-Archiv
Performance · Modell & Live
18 Jahre simulierte Historie. Nahtloser Übergang in den Live-Handel.
Kumulierte Wertentwicklung der Strategie „Absolute Return I". 2008–2024 als wissenschaftlich fundierter Backtest (Modell NC 6.1, inkl. realistischer Transaktionskosten), ab Mai 2024 reale Ergebnisse aus dem Live-Handel – für 2024 und 2025 durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testiert.
Simuliert (Backtest; Modell NC 6.1) Live-Handel (testiert)
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %
Ø 28%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ø PERFORMANCE (LIVE-HANDEL)
19,54 % p.a.
seit Mai 2024 - 2025 (testiert; annualisiert)
SORTINO RATIO (LIVE-HANDEL)
2,49
seit Mai 2024 - 2025
ROMAD (LIVE-HANDEL)
1,18
vs. 0,15 (DAX ETF)
PERFORMANCE TESTIERT
2024 + 2025
Wirtschaftsprüfer
Backtests sind Modellrechnungen, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Übergang aus Simulation und Live-Handel zeigt eine hohe Kontinuität – ein Indiz für die Präzision der Modellannahmen. Den vollständigen Prüfungsbericht stellen wir im Transparenz-Bereich bereit.
Offizielle Stellungnahme
Stellungnahme der Alphawave Gruppe zur Berichterstattung der Stiftung Warentest
In der Ausgabe „Finanzen“ der Stiftung Warentest wurde unser Geschäftsmodell kritisch beleuchtet. In unserer schriftlichen Stellungnahme erläutert die Geschäftsführung die Hintergründe, ordnet die dargestellten Sachverhalte ein und beantwortet die zentralen Fragen.
Stellungnahme lesen
Stellungnahme der Alphawave Gruppe zur Berichterstattung der Stiftung Warentest
Insights · 20. März 2026ZUR STELLUNGNAHME
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Investment Insights
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Über Alphawave
Alphawave – Quant-Fintech für systematischen Handel
Alphawave ist ein deutsches Quant-Fintech, das datengetriebene, systematische Handelsstrategien an den globalen Finanzmärkten entwickelt, auf eigene Rechnung umsetzt und momentan stark wächst.
Alphawave Methode
- 01
Quantitative Handelsstrategien mit klar definierten Regeln statt Bauchgefühl.
- 02
Forschung, Simulation und Live-Überwachung auf institutionellem Niveau.
- 03
Operativ profitabel, mit von Wirtschaftsprüfern testiertem Track Record.
Mehr über Alphawave
Alphawave ist die auf Quant Trading spezialisierte Marke der Alphawave GmbH. Das Team entwickelt und betreibt systematische, datengetriebene Handelsstrategien, die Marktchancen algorithmisch identifizieren und in regelgebundene Orders übersetzen. Ziel ist es, robuste, reproduzierbare Ertragsprofile zu generieren und menschliche Emotionen im Investmentprozess weitgehend zu eliminieren.
Zur Unternehmensseite →Investmentprodukte
Inhaber- & Namensschuldverschreibungen
Privatanleger und institutionelle Investoren können über wertpapierverbriefte Schuldverschreibungen der Alphawave Finance GmbH in unsere Unternehmensgruppe investieren. Neben den depotfähigen, festverzinslichen Inhaberschuldverschreibungen begibt die Gruppe Namensschuldverschreibungen, die an der Performance der Handelsstrategien partizipieren – für professionelle Anleger. Diese Strukturen dienen einerseits der Finanzierung des Quant Tradings und ermöglichen es andererseits Anlegern, an der Strategie von Alphawave teilzuhaben.