Alphawave Glossar
Nettoinventarwert (NAV)
Letztes Update: 17. Juni 2026
Der Wert eines Fondsanteils, berechnet aus dem Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten und geteilt durch die Anzahl der Anteile.
Key Facts
- Formel
- (Aktiva − Passiva) / Anzahl Anteile
- Berechnungsfrequenz
- Täglich / wöchentlich / monatlich
- Regulatorisch verankert
- OGAW/UCITS, AIFMD
Der NAV ist der pro-Anteil-Wert eines Fonds: Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl ausstehender Anteile.
Er wird regelmäßig (täglich, wöchentlich oder monatlich) berechnet und ist die zentrale Bewertungsgröße für Investoren in Fondsstrukturen.