Quant-Trading

Handel auf Basis quantitativer Modelle: Mathematik, Statistik und Programmcode bestimmen, wann und in welchem Umfang gekauft, verkauft oder abgesichert wird – nicht das Bauchgefühl eines Händlers.

Quant-Trading folgt einem klaren Prozess: Hypothese, Datenanalyse, Backtest, Out-of-Sample-Test, Walk-Forward-Analyse und schließlich Live-Trading mit fortlaufendem Monitoring.

Alphawave wendet diesen Prozess auf liquide Märkte an. Ziel ist eine möglichst robuste, regelbasierte Strategie, deren Erwartungswert positiv ist – auch nach Kosten und Slippage.