Alphawave Glossar
Systematischer Handel
Handel, der ausschließlich nach vorab festgelegten Regeln erfolgt – im Gegensatz zu diskretionärem Handel, bei dem ein Mensch im Einzelfall entscheidet.
Systematischer Handel folgt vorab definierten Regeln, ohne diskretionären Eingriff. Jede Entscheidung, Einstieg, Größe, Ausstieg, ist im Modell verankert.
Vorteil: Emotion und Tagesform haben keinen Einfluss. Voraussetzung: Modelle, Daten und Infrastruktur müssen stimmen.
Disziplin per Code
Systematischer Handel folgt vorab kodierten Regeln. Es gibt keinen „Bauchgefühl-Override“. Diese Strenge ist ein Feature, kein Bug: Sie verhindert Selbsttäuschung, Bestätigungsfehler und emotionale Fehlentscheidungen unter Stress.
Studien (z. B. Brad Barber & Terrance Odean, 2000) zeigen, dass aktiver, diskretionärer Privatanleger-Handel im Schnitt 1,5 % p. a. Performance kostet, primär durch psychologische Fehler. Systematik beseitigt diese Quelle vollständig.